国富兴海回报混合C (023750.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东高燕芸基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0732元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6334 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富兴海回报混合(011152) |
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国富兴海回报混合C(023750) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | -1.58% | -5.66% | 4.10% | -0.98% | -8.44% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.79% |
| 2025 | -- | -- | -1.13% | -1.12% | 2.03% | 2.06% | 2.85% | 2.27% | 0.63% | -0.95% | 1.26% | -2.11% | 5.79% |