华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |