华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0482元 (2025-12-31) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3528 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数A |
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,663.37万 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 4,663.37万 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 281.34万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 103.11万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,363.36万 | 46.82% |
| 金融业 | 904.77万 | 17.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.87万 | 8.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316.27万 | 6.27% |
| 房地产业 | 181.83万 | 3.60% |
| 采矿业 | 149.74万 | 2.97% |
| 租赁和商务服务业 | 145.53万 | 2.88% |
| 建筑业 | 125.24万 | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.83万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.45万 | 0.37% |
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