华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-03-04) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2398 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数A |
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,646.08万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 3,646.08万 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.51万 | 12.27% |
| 3 | 其他资产 | 9.81万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,813.34万 | 43.51% |
| 金融业 | 450.43万 | 10.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.00万 | 9.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.94万 | 8.66% |
| 采矿业 | 293.58万 | 7.04% |
| 建筑业 | 139.13万 | 3.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.91万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.05万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 17.80万 | 0.43% |
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