华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0012元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4575 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数(023746) |
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |