华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-01-23) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3348 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数A |
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |