华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3299 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数A |
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |