华富新华中诚信红利价值指数C (023747.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模923.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.1187元 (2026-03-03) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2216 / 5679)
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华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华富新华中诚信红利价值指数C.(023747) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富新华中诚信红利价值指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	923.53万	881.06万元	--
2025-09-30	1.00元	1,119.88万	1,124.38万元	--