估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富新华中诚信红利价值指数C
(023747.jj )
申
基金经理
张娅
朱程辉
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-09
总资产规模
4,180.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0641
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.85%
(3593 / 6239)
相关基金:
主从基金:
华富新华中诚信红利价值指数A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
华富新华中诚信红利价值指数C(023747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华富新华中诚信红利价值指数C.(023747) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华富新华中诚信红利价值指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
4,180.12万
4,308.96万
元
--
2026-03-31
1.08
元
1,475.89万
1,365.18万
元
--
2025-12-31
1.05
元
923.53万
881.06万
元
--
2025-09-30
1.00
元
1,119.88万
1,124.38万
元
--