易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5795元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率14.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.67% (28 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-09-03 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-09-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-09-01 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-28 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-08-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-08-26 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-25 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-24 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-21 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-19 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-18 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-17 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-08-14 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-08-13 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-12 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-08-10 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-08-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-06 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-05 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-04 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-03 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-31 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-29 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-24 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-23 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-22 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-07-21 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-07-20 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-17 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-07-16 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-14 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-13 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-07-10 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-09 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-07 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-07-06 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-07-03 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-07-02 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-01 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-06-30 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-06-29 | 1.9972元 | 1.9972元 |