易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7504元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率223.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.56% (24 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF(589800) |
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-20 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-19 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-18 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-15 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-14 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-13 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-12 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-05-11 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-08 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-07 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-06 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-04-30 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-29 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-27 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-24 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-04-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-22 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-21 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-20 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-16 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-14 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-13 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-08 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-01 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-31 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-30 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-26 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-25 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-24 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-17 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-16 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-12 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |