易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创价格 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5306元 (2026-01-30) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率223.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.04% (29 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-28 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-01-27 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-22 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-21 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-20 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-19 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-07 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-01-05 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-31 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-12-30 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-29 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-26 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-19 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-18 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-10 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-05 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-01 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-27 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-24 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |