易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3988元 (2026-03-27) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率223.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.87% (29 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-26 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-25 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-24 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-17 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-16 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-12 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-06 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-04 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-02 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-02-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-25 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-24 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-02-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-12 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-02-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-02-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-05 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-04 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-03 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-02-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-01-30 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-29 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-28 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-01-27 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-26 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-01-23 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-22 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-21 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-01-20 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-19 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-01-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |