易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创价格 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5069元 (2026-02-03) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率223.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.67% (26 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.90万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 13.90万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 7.03亿 | 94.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,823.65万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 482.72万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.90万 | 0.02% |
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