易方达上证科创板综合ETF联接A (023729.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5795元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率14.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.67% (28 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF |
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.59万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 8.59万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 6.53亿 | 93.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,379.22万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 790.63万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.59万 | 0.01% |
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