易方达上证科创板综合ETF联接A
(023729.jj ) 科创综指 (定期) 申		基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模2.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5795元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率14.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.67% (28 / 1617)
相关基金: 主从基金: 易方达上证科创板综合ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板综合ETF
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易方达上证科创板综合ETF联接A(023729) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达上证科创板综合ETF联接A.(023729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达上证科创板综合ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.08元2.25亿1.08亿元--
2026-03-311.36元2.15亿1.58亿元--
2025-12-311.38元2.54亿1.85亿元--
2025-09-301.43元2.91亿2.03亿元--
2025-06-301.05元4.70亿4.47亿元--
2025-04-08----11.39亿元--

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