华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3805元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (373 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-10-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-10-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-10-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-10-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-30 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-09-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-28 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-09-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-09-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-22 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-09-21 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-09-18 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-09-17 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-09-16 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-09-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-09-14 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-11 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-10 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-09-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-09-08 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-09-07 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-09-04 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-09-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-09-02 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-09-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-31 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-26 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-25 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-08-24 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-21 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-19 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-18 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-17 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-10 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-07 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-06 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-04 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-31 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-30 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |