华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创价格 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3222元 (2025-12-19) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率199.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.18% (404 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-18 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-04 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-02 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-27 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-26 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-17 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-14 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-11-13 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-11-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-10 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-07 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-11-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-03 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-10-31 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-10-30 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-10-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-10-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-10-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-10-20 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-10-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-10-16 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-10-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-10-14 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |