华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9897元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率76.12% (201 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF(589000) |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-26 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-25 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-24 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-06-23 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-22 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-06-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-17 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-16 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-06-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-12 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-11 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-10 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-08 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-05 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-04 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-03 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-02 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-01 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-29 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-28 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-05-27 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-26 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-25 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-05-21 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-20 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-19 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-14 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-13 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-12 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-05-11 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-08 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-06 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-30 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-24 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-21 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-20 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-17 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-16 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |