华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7382元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率199.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.91% (215 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF(589000) |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-13 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-12 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-05-11 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-08 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-06 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-30 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-24 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-21 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-20 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-17 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-16 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-14 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-13 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-07 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-01 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-31 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-30 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-20 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-19 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-17 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-16 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-13 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-05 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-04 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-02 | 1.5252元 | 1.5252元 |