华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创价格 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4701元 (2026-02-05) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率199.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.97% (287 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-04 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-03 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-02 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-30 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-29 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-01-27 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-26 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-23 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-22 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-01-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-01-20 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-19 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-16 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-15 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-14 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-09 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-07 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-06 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-05 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-31 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-29 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-24 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-18 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-04 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-02 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-27 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-26 | 1.3117元 | 1.3117元 |