华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6389元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率43.76% (254 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-19 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-18 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-17 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-08-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-10 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-07 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-06 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-04 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-31 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-30 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-27 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-24 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-23 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-22 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-21 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-17 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-07-16 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-15 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-07-14 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-13 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-10 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-07-09 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-07 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-06 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-07-03 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-02 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-01 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-30 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-26 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-25 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-24 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-06-23 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-22 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-06-18 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-17 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-16 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-06-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-12 | 1.6859元 | 1.6859元 |