华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创价格 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4653元 (2026-02-06) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率199.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.49% (275 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.83亿 | 93.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,584.04万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 2,584.04万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,535.38万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 438.58万 | 0.60% |
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