华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3805元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (360 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,968.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 9,968.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 7.26亿 | 92.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,314.94万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 3,314.94万 | 4.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,115.75万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 1,628.43万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,968.00 | 0.001% |
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