华夏上证科创板综合ETF联接A (023719.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7775元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率199.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.26% (193 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板综合ETF(589000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板综合ETF联接A(023719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.84亿 | 94.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,737.97万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 2,737.97万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 830.86万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 136.68万 | 0.22% |
加载中......