国联安主题驱动混合C(023713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.8337元 | 2.8337元 |
| 2026-09-11 | 2.8361元 | 2.8361元 |
| 2026-09-10 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-09-09 | 2.8995元 | 2.8995元 |
| 2026-09-08 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-09-07 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-09-04 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-09-03 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-09-02 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-09-01 | 2.9155元 | 2.9155元 |
| 2026-08-31 | 2.9009元 | 2.9009元 |
| 2026-08-28 | 2.8917元 | 2.8917元 |
| 2026-08-27 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-08-26 | 2.8719元 | 2.8719元 |
| 2026-08-25 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-08-24 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-08-21 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-08-20 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-08-19 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-08-18 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-08-17 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-08-14 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-08-13 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2026-08-12 | 2.9067元 | 2.9067元 |
| 2026-08-11 | 2.8886元 | 2.8886元 |
| 2026-08-10 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-08-07 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-08-06 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-08-05 | 2.9036元 | 2.9036元 |
| 2026-08-04 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-08-03 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2026-07-31 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-07-30 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2026-07-29 | 2.9034元 | 2.9034元 |
| 2026-07-28 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-07-27 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-07-24 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-07-23 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-07-22 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-07-21 | 2.7971元 | 2.7971元 |
| 2026-07-20 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-07-17 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-07-16 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-07-15 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-07-14 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2026-07-13 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-07-10 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-07-09 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2026-07-08 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-07-07 | 2.8341元 | 2.8341元 |