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公告
国联安主题驱动混合C
(023713.jj )
申
基金经理
刘佃贵
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-19
总资产规模
2.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8337
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(5304 / 9450)
相关基金:
主从基金:
国联安主题驱动混合A
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国联安主题驱动混合C(023713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联安主题驱动混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.77
元
2.24万
8,081.00
元
--
2026-03-31
2.89
元
358.59万
124.25万
元
--
2025-12-31
3.01
元
373.39万
124.15万
元
--
2025-09-30
3.01
元
169.69万
56.42万
元
--
2025-06-30
2.60
元
146.71万
56.42万
元
--
2025-03-31
2.66
元
7.97
3.00
元
--