国联安主题驱动混合C (023713.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0747元 (2026-02-13) 基金经理刘佃贵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1687 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安主题驱动混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安主题驱动混合C(023713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,224.38万 | 81.58% |
| (其中) 股票 | 6,224.38万 | 81.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.68万 | 18.40% |
| 3 | 其他资产 | 2.02万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,603.47万 | 60.33% |
| 金融业 | 1,309.24万 | 17.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.93万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.74万 | 1.99% |
加载中......