国联安主题驱动混合C(023713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.66万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.66万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.31万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.31万元 | 1.20% | 14.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.40万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.40万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.99万元 | 1.20% | 11.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.99万元 | 1.20% | 11.50万元 | 0.20% |