国联安主题驱动混合C (023713.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理刘佃贵基金类型混合型成立日期2025-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8556元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5292 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安主题驱动混合(257050) |
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国联安主题驱动混合C(023713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-06-15 | 2.8789元 | 2.8789元 |
| 2026-06-12 | 2.8547元 | 2.8547元 |
| 2026-06-11 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2026-06-10 | 2.8385元 | 2.8385元 |
| 2026-06-09 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-06-08 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-06-05 | 2.8749元 | 2.8749元 |
| 2026-06-04 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-06-03 | 2.8845元 | 2.8845元 |
| 2026-06-02 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2026-06-01 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-05-29 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-05-28 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-05-27 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-05-26 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-05-25 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-05-22 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-05-21 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2026-05-20 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-05-19 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-05-18 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-05-15 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-05-14 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-05-13 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-05-12 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-11 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-05-08 | 2.9472元 | 2.9472元 |
| 2026-05-07 | 2.9617元 | 2.9617元 |
| 2026-05-06 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-04-30 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-04-29 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-04-28 | 2.9193元 | 2.9193元 |
| 2026-04-27 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-24 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-04-23 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2026-04-22 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-04-21 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-04-20 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-17 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-04-16 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2026-04-15 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-04-14 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-04-13 | 2.9246元 | 2.9246元 |
| 2026-04-10 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-09 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-04-08 | 2.9424元 | 2.9424元 |
| 2026-04-07 | 2.8727元 | 2.8727元 |
| 2026-04-03 | 2.8829元 | 2.8829元 |
| 2026-04-02 | 2.9065元 | 2.9065元 |