东海海鑫双悦3个月持有债券C (023708.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模2,874.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.1194元 (2026-01-23) 基金经理张浩硕成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6674 / 7196)
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东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海海鑫双悦3个月持有债券C.(023708) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海海鑫双悦3个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	2,874.38万	2,573.30万元	--
2025-09-30	1.11元	3,986.62万	3,581.87万元	--