东海海鑫双悦3个月持有债券C
(023708.jj )
基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模2,044.02万 (2026-06-30) 基金净值1.1231 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6832 / 7477)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.13%-0.04%0.49%-0.11%-0.02%-0.11%0.14%-0.15%------0.55%
2025--------0.03%0.18%--0.07%0.02%0.42%-0.06%0%0.66%