东海海鑫双悦3个月持有债券C (023708.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1194元 (2026-01-23) 基金经理张浩硕成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6674 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,273.79万 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 9,273.79万 | 97.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 59.98万 | 0.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.16万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 20.97万 | 0.22% |
加载中......