东海海鑫双悦3个月持有债券C (023708.jj ) 申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模2,044.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6832 / 7477)
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东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 历史分红派息及拆分数据列表

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