东海海鑫双悦3个月持有债券C (023708.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1249元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6715 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券(023707) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C(023708) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-05-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
