建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0342元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (16 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接(009033) 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接D(023685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-07-23 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-22 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-07-21 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-07-20 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-07-17 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-07-16 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-07-15 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-07-14 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-13 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-07-10 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-07-09 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-07-08 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-07-07 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-07-06 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-07-03 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-07-02 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-07-01 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-06-30 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-29 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-26 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-25 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-24 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-06-23 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-22 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-06-18 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-17 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-16 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-06-15 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-06-12 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-06-11 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-10 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-09 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-08 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-05 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-06-04 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-03 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-02 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-06-01 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-29 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-05-28 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-05-25 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-05-22 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-05-21 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-20 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-05-19 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-18 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-05-15 | 2.3200元 | 2.3200元 |