建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1199元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (11 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接(009033) 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接D(023685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-09 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-08 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-05 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-06-04 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-03 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-02 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-06-01 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-29 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-05-28 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-05-25 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-05-22 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-05-21 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-20 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-05-19 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-18 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-05-15 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-14 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-05-13 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-05-12 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-05-11 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-05-08 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-05-07 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-05-06 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-04-30 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-04-29 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-04-28 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-04-27 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-04-24 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-04-23 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-04-22 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-04-21 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-04-20 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-04-17 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-16 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-04-15 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-04-14 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-04-13 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-04-10 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-04-09 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-04-08 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-04-07 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2026-04-03 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-04-02 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-04-01 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-31 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-03-30 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-03-27 | 2.3039元 | 2.3039元 |