建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3883元 (2026-04-03) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.34% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接D(023685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-04-02 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-04-01 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-31 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-03-30 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-03-27 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-03-26 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-03-25 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-03-24 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-03-23 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-03-20 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-03-19 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-03-18 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-03-17 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-03-16 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2026-03-13 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-03-12 | 2.6517元 | 2.6517元 |
| 2026-03-11 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-03-10 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-03-09 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-03-06 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2026-03-05 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-03-04 | 2.6635元 | 2.6635元 |
| 2026-03-03 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-03-02 | 2.7578元 | 2.7578元 |
| 2026-02-27 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-02-26 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-02-25 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-02-24 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-02-13 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-02-12 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-02-11 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-02-10 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-02-09 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-02-06 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-02-05 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-02-04 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-02-03 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-02-02 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-01-30 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-01-29 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-01-28 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-01-27 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-01-26 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-01-23 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-01-22 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-01-21 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-01-20 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-01-19 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-01-16 | 2.3853元 | 2.3853元 |