建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0641元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.95% (14 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接(009033) 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接D(023685) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.56% | 3.44% | 12.64万 | 6,832.26元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.50% | 4.50% | 6.75万 | 6,799.16元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.21% | 8.79% | 3.09万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 76.68% | 23.32% | 6,831.00 | -- | -- |