建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2322元 (2025-12-12) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.97% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接D(023685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2025-12-11 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2025-12-10 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-12-09 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-12-08 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2025-12-05 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2025-12-04 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-12-03 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2025-12-02 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2025-12-01 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2025-11-28 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2025-11-27 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2025-11-26 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2025-11-25 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2025-11-24 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2025-11-21 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2025-11-20 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2025-11-19 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-11-18 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2025-11-17 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-11-14 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2025-11-13 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2025-11-12 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2025-11-11 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-11-10 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2025-11-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-11-06 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2025-11-05 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2025-11-04 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-11-03 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2025-10-31 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2025-10-30 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2025-10-29 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2025-10-28 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2025-10-27 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2025-10-24 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2025-10-23 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2025-10-22 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-10-21 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-10-20 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2025-10-17 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2025-10-16 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2025-10-15 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2025-10-14 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-10-13 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2025-10-10 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2025-10-09 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2025-09-30 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-09-29 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2025-09-26 | 1.9791元 | 1.9791元 |