建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模4,599.10万元 (2025-12-31) 基金净值2.3883元 (2026-04-03) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.34% (4 / 58)
相关基金:	主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF
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建信上海金ETF联接D(023685) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信上海金ETF联接D.(023685) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信上海金ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	2.25元	4,599.10万	2,042.32万元	--
2025-09-30	2.02元	1,481.53万	731.98万元	--
2025-06-30	1.78元	964.31万	543.06万元	--