建信上海金ETF联接D (023685.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2322元 (2025-12-12) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.97% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接C目标基金: 建信上海金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上海金ETF联接D(023685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.54亿 | 87.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,039.39万 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 5,039.39万 | 2.25% | |
| 3 | 贵金属投资 | 6,455.61万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,980.44万 | 4.02% |
| 5 | 其他资产 | 7,810.66万 | 3.49% |
加载中......