格林60天持有期债券A (023681.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3048 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券C |
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格林60天持有期债券A(023681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |