格林60天持有期债券A (023681.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3052 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券C |
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格林60天持有期债券A(023681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |