格林60天持有期债券A (023681.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5878 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券C |
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格林60天持有期债券A(023681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |