格林60天持有期债券A (023681.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5511 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券C |
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格林60天持有期债券A(023681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,062.85万 | 90.77% |
| (其中) 债券 | 1,062.85万 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.95万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,358.00 | 0.01% |
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