格林60天持有期债券A (023681.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3262 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券C |
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格林60天持有期债券A(023681) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.11% | 0.35% | 0.75% | 0.23% | 0.50% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.17% | 0.06% | -0.02% | 0.19% | 0.46% | 0.26% | 0.25% | 1.39% |