中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2594元 (2026-02-26) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.94% (1051 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-04 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |