中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2898元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.98% (752 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-16 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-24 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |