中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2522元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (1048 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-01 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-11-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-11-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-10-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |