中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3979元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.49% (735 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-04 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-28 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-22 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-14 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-13 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-12 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-11 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |