中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2725元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (729 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-21 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-20 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-16 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-09 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-08 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-03 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-01 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-30 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-04 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-28 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-25 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-22 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |