中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模1,365.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.2581元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (850 / 5786)
相关基金:	主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-16

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-16	中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-15	中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-14	中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	中银中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	中银中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	中银中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-26	中银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-26	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-26	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-26	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强E）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-09	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-09	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (更正稿) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-09	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-08	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-23	中银中证A500指数增强型证券投资基金延期募集公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强E）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-04-03	中银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论