中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3854元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.24% (756 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,498.34万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 2,498.34万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.56万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 15.60万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,409.14万 | 51.44% |
| 金融业 | 285.60万 | 10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.87万 | 5.65% |
| 采矿业 | 146.82万 | 5.36% |
| 建筑业 | 48.02万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.14万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.53万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.37万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 25.74万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 19.66万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 4.50万 | 0.16% |
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