中银中证A500指数增强A (023668.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2853元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.08倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (845 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强C 、中银中证A500指数增强E |
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中银中证A500指数增强A(023668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,415.95万 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 4,415.95万 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.47万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 221.47万 | 4.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.62万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 54.55万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,691.94万 | 55.81% |
| 金融业 | 384.57万 | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.71万 | 4.12% |
| 采矿业 | 183.05万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.01万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.42万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.46万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 45.94万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.11万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 22.95万 | 0.48% |
| 建筑业 | 4.64万 | 0.10% |
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