中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7006 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |