中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0065元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6986 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-04 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-04 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-08-04 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 |