中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7006 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.68万 | 77.29% |
| (其中) 债券 | 90.68万 | 77.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.06万 | 19.66% |
| 3 | 其他资产 | 3.58万 | 3.05% |
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