中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6794 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,923.65万 | 68.36% |
| (其中) 债券 | 1,923.65万 | 68.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 889.36万 | 31.61% |
| 3 | 其他资产 | 8,118.00 | 0.03% |
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