中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模2,007.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6794 / 7475)
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚稳和利率债债券A.(023664) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳和利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	2,007.08万	1,994.12万元	--
2026-03-31	1.00元	107.06万	106.71万元	--
2025-11-05	--	--	4.00亿元	--