中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0098元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6794 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信保诚稳和利率债债券 | |
| 基金主代码 | 023664 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-05 | |
| 总份额 | 2,000.32万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中信保诚稳和利率债债券A | 中信保诚稳和利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023664 | 023665 |
| 子基金份额 | 1,994.12万 份 (2026-06-30) | 6.20万 份 (2026-06-30) |