中信保诚稳和利率债债券A (023664.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (7000 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳和利率债债券C |
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中信保诚稳和利率债债券A(023664) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中信保诚稳和利率债债券 | |
| 基金主代码 | 023664 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-05 | |
| 总份额 | 112.43万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、收益率曲线策略。2、骑乘策略。3、期限结构配置策略。4、息差策略。5、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信保诚稳和利率债债券A | 中信保诚稳和利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023664 | 023665 |
| 子基金份额 | 106.71万 份 (2026-03-31) | 5.73万 份 (2026-03-31) |