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公告
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C
(023663.jj )
申
基金经理
刘明
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0203
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(6401 / 7465)
相关基金:
主从基金:
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1.24亿
1.22亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.83亿
1.81亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
3.95亿
3.93亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
8.65亿
8.63亿
元
--