国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C (023663.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.83亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6611 / 7284)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C.(023663) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.83亿	1.81亿元	--
2025-12-31	1.01元	3.95亿	3.93亿元	--
2025-09-30	1.00元	8.65亿	8.63亿元	--