国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 31.29万元 | 0.20% | 15.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 31.29万元 | 0.20% | 15.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 297.14万元 | 0.20% | 148.57万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 297.14万元 | 0.20% | 148.57万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |