国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C (023663.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6616 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起(023662) |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |