国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C (023663.jj ) 申	基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6412 / 7460)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	97.04%	2.96%	806.00	15.36万元	--
2025-12-31	97.58%	2.42%	1,552.00	25.48万元	--