国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C (023663.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6611 / 7284) |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |