国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C (023663.jj ) 申	基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6412 / 7460)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史分红派息及拆分数据列表

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