估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C
(023663.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
刘明
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
1.83亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0134
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6616 / 7284)
相关基金:
主从基金:
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起(023662)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史资产组合