国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C
(023663.jj )
基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.24亿 (2026-06-30) 基金净值1.0202 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6412 / 7460)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.16%0.18%0.21%0.27%0.09%0.19%0.12%0.04%------1.35%
2025----------0.13%0.05%0.010%--0.25%0.08%0.14%0.66%