融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A (023655.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% (861 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-14 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-10 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-25 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-13 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |