融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A (023655.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2293元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (1075 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-09-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-28 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-05 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-30 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-15 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-09 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-06 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-01 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-30 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |