融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A (023655.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2751元 (2026-01-23) 基金经理何天翔吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率13.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (1013 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-22 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-01-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |